Carry Trade là gì?
Một trong những phong cách đầu tư phổ biến nhất trong thị trường tài chính hiện nay là Carry Trade. Điều này liên quan đến việc bán hoặc mượn một tài sản với mức lãi suất thấp trên mỗi đơn vị, với mục đích là sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho việc mua lại một tài sản khác với lãi suất cao hơn từ đó thu lợi được lợi nhuận.
Bằng cách trả một khoản lãi suất thấp cho mỗi đơn vị trên một tài sản và thu được lãi suất cao hơn kiếm được ngược lại bằng việc đầu tư các tài sản khác, bạn được hưởng lợi từ khoản tỷ lệ chênh lệch lãi suất.
Carry Trade hoạt động như thế nào?
Khi nói đến hoạt động liên quan đến giao dịch tiền tệ, đó là hình thức giao dịch mà nhà giao dịch sẽ vay một loại tiền tệ (ví dụ: USD), sau đó sử dụng chúng để mua một loại tiền tệ khác (chẳng hạn như JPY).
Trong khi các thương nhân chỉ phải trả một tỷ lệ lãi suất thâp trên đồng tiền vay hoặc bán, nhưng họ sẽ được nhận một mức lãi suất cao hơn trên loại tiền tệ họ đã mua. Khoản chênh lệch phí trên mỗi đơn vị giữa hai loại tiền tệ đó sẽ mang lại lợi cho nhà giao dịch.
Carry Trade mang đến cho các nhà giao dịch tiền tệ một giải pháp khác để thay thế cho hình thức "mua thấp và bán cao" - điều khó có thể thử và làm vào ngày này qua ngày khác. Hầu hết các giao dịch forex carry trade liên quan đến các cặp tiền tệ như NZD / JPY và AUD / JPY nhờ sự chênh lệch lãi suất cao.
Chiến lược giao dịch forex carry trade là gì?
Trong khi mỗi giao dịch ở vị thế thực hiện là dương đều sẽ kiếm được một số lợi nhuận, nhưng chiến lược giao dịch Carry Trade phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn có thời gian giao dịch là trong tháng hoặc năm.
Hầu hết thời gian, số tiền khổng lồ đều đến từ việc ngồi và chờ đợi, không làm gì cả. Chiến lược giao dịch Carry trade sẽ tự động mang lợi nhuận đến cho bạn.
Làm thế nào để mua và giữ chiến lược Carry Trade?
Hình thức chiến lược giao dịch đầu tiên mà một nhà giao dịch có thể sử dụng trong một giao dịch carry trade là chiến lược mua và nắm giữ cơ bản. Sau khi bạn đã thực hiện nghiên cứu về khả năng kinh tế của các quốc gia, sự chênh lệch lãi suất, phí tiềm năng cho mỗi đơn vị biến động và lợi nhuận môi giới, bạn có thể chọn ra được cặp tiền tệ bạn thấy là có tiềm năng và đáp ứng các tiêu chí của bạn. Với chiến lược Mua và Giữ, bạn chỉ cần mua cặp đang hoạt động mang tính tích cực và giữ chúng trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian thường là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc thậm chí lâu hơn.
Chiến lược của Carry Trade là gì?
Trong bất kỳ loại đầu tư nào, sự đa dạng hóa thường là hàng rào hiệu quả nhất chống lại các sự kiện bất lợi có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho lợi nhuận của bạn. Họ chắc chắn không khác nhau trong giao dịch. Đa dạng hóa trên một rổ các vị trí thường sẽ cung cấp một đường cong vốn chủ sở hữu mượt mà hơn và tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận tối ưu trên lợi nhuận.
Vì vậy, sử dụng ý tưởng này, chúng tôi có thể mua một giỏ hoặc danh mục đầu tư của các vị trí Carry Trade. Do đó, bất kỳ phản ứng giá bất lợi nào cũng sẽ chỉ có tác động danh nghĩa đến toàn bộ danh mục đầu tư của bạn. Đây thường là cách mà các ngân hàng chuyên nghiệp và các quỹ phòng hộ thực hiện các chiến lược giao dịch Carry Trade của họ.
Xem ngay bài viết về: Carry Trade là gì? Chiến lược giao dịch Forex Carry Trade
Cập nhật tin tức tài chính tại: https://bo.com.vn/