Hợp đồng tương lai là gì?
Một công cụ phái sinh có thể là một công cụ ghi lại giao dịch giữa người bán và người mua. Nói một cách cụ thể đó là xác nhận việc mua lại hoặc bán một tài sản có giá và ngày giao hàng trong tương lai.
Nó được tiêu chuẩn hóa về chất lượng và số lượng để tạo điều kiện giao dịch trên thị trường tương lai. Nó giúp ngăn cản những tác động của biến động giá tài sản khỏi những biến động giá bất lợi.
Hợp đồng tương lai cho phép các nhà đầu tư dự đoán về hướng giá trị của một chứng khoán, hàng hóa hoặc tài chính, dài hoặc ngắn và sử dụng đòn bẩy thích hợp.
Các nhà đầu tư dự đoán rằng ngành chứng khoán sẽ mở các vị thế mua trong các hợp đồng tương lai. Khi thị trường tăng rõ ràng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận. Ngược lại, các nhà đầu tư có thể mở các vị thế để bán các hợp đồng tương lai để kiếm lợi nhuận trong ngành chứng khoán.
Một số ưu điểm của công cụ phái sinh
Ngăn ngừa một số rủi ro không cần thiết
Trước hết, các hợp đồng tương lai cung cấp mức độ bảo mật cao khi đầu tư. Hợp đồng này mang lại cho những người muốn quản lý rủi ro biến động giá cơ hội chuyển rủi ro này cho bất kỳ ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro, với nhu cầu không ngừng liên tục gia tăng lợi nhuận từ giao dịch. Quá trình chuyển đổi này được đặt tên là phòng ngừa rủi ro.
Người phòng ngừa rủi ro có thể đặt giá hoặc phí cho mỗi đơn vị mà họ chấp nhận và giới hạn. họ thậm chí sẽ loại bỏ thiệt hại gây ra bởi biến động giá không thuận lợi.
Thanh khoản cao
Hiện tại, hợp đồng tương lai là một sản phẩm được liệt kê và tiêu chuẩn hóa. Hỗ trợ các điều khoản của hợp đồng, người tham gia biết trước những gì anh ta sẽ mua hoặc bán, vào thời điểm nào trong tương lai và giao dịch.
Bằng cách chuyển sang một công cụ phái sinh, bạn đã có tiềm năng tạo ra lợi nhuận "khổng lồ" với một khoản đầu tư ban đầu cực kỳ nhỏ. Các nhà đầu tư muốn bán hoặc mua hợp đồng chỉ phải đáp ứng các yêu cầu ký quỹ, với bản chất quan trọng là cam kết tài chính để đảm bảo thực hiện hợp đồng.
Nếu dự đoán (dự kiến) của bạn về sự chuyển động giá trị của tài sản cơ bản là chính xác, bạn có thể nhận được niềm vui từ vị trí tương lai bạn có. nhờ hiệu ứng đòn bẩy, lợi nhuận trong thị trường phái sinh thường vượt xa nhiều trong thị trường cơ sở.
Cơ sở tài chính
Bằng cách giao dịch các hợp đồng tương lai, bạn có tiềm năng hình thành lợi nhuận "khổng lồ" trên một khoản đầu tư ban đầu thực sự nhỏ. Các nhà đầu tư muốn bán hoặc mua hợp đồng chỉ cần đáp ứng các điều kiện ký quỹ, với tính chất quan trọng có thể là cam kết tài chính để đảm bảo thực hiện hợp đồng.
Nếu dự đoán (dự kiến) của bạn về sự chuyển động giá trị của tài sản cơ bản là chính xác, bạn có thể thích vị trí tương lai bạn có. do hiệu ứng đòn bẩy, lợi nhuận trong thị trường phái sinh thường nằm trên thị trường cơ sở nhiều.
Mua và bán liên tục
Trong một hợp đồng tương lai, bạn sẽ có thể ngay lập tức đóng một vị trí mới mở (bất kể đó là một vị trí kéo dài hay ngắn). Do đó, nhà đầu tư có thể liên tục mở và đóng các vị thế trong suốt phiên giao dịch để tìm kiếm lợi nhuận hỗ trợ bất kỳ biến động nào của thị trường.
Đây là một lợi thế cụ thể của phái sinh so với thị trường cơ sở. Bởi vì trên sàn giao dịch, các nhà đầu tư mua cổ phiếu nên đợi tối thiểu 2 ngày để những cổ phiếu đó quay trở lại tài khoản của họ trước khi chúng được bán.
Cơ hội kiếm lời khi thị trường sụt giảm
Hiện tại, trên sàn giao dịch, các nhà đầu tư không có công cụ để hình thành lợi nhuận khi thị trường giảm. Nhược điểm, trong các hợp đồng tương lai, bạn sẽ có thể vào một vị trí ngắn bất cứ lúc nào.
Điều kiện duy nhất mà bạn chỉ phải đáp ứng là toàn bộ số tiền đặt cọc bổ sung cần thiết để nhập hợp đồng. Tại thời điểm này, nếu chỉ số thị trường giảm như dự đoán, nhà đầu tư sẽ khai thác bán phái sinh của mình.
